特朗普签署行政令对一切输美钢铝加征25%关税，无豁免。结合我国对美钢铁出口从2018年的350万吨降至2024年的89万吨，短期内或许加快全球钢铁供应链重组。

  · 代替供应链布局：东南亚、南美等未受高关税影响的区域或成为钢铝出口新通道。

  俄军继续推进赫尔松、哈尔科夫等方向战场操控，叠加特朗普表态或许削减对乌支撑，或导致东欧动力与粮食供应动摇。

  · 动力储藏与代替动力出资：布局天然气、粮食仓储设备，或出资可再次出产的动力项目以对冲危险。

  · DeepSeek模型在巴黎全球AI峰会上引发重视，法国总统马克龙清晰支撑技能敞开，我国三大电信运营商已接入其开源大模型。

  · AI技能输出：向欧洲商场供给定制化AI解决方案（如才智城市、工业自动化）。

  · 开源生态协作：参加DeepSeek开发者社区，推进笔直范畴使用（如金融、医疗）。

  · 马斯克竞购OpenAI与OpenAI自研芯片方案，显现AI硬件竞赛加重。

  · 芯片代工与封装：台积电等代工厂或获益于AI芯片订单激增，相关供应链企业可跟进。

  主力资金大幅流出中芯世界（-7.6亿）、宁德年代（-7.5亿）等，反映商场对前期高估值板块的获利了断。

  · 低位布局细分范畴：重视半导体资料（如碳化硅）、储能技能等没有充沛定价的赛道。

  全球黄金ETF总规模达2940亿美元，叠加美元因美联储降息预期降温走强，显现避险心情升温。

  美国钢铝关税或许推高全球钢价，而我国钢铁出口受限，叠加印度尼西亚新建280万吨纸浆厂，或影响再生资源技能需求。

  缅甸地方武装要求涉诈我国人离境以交换泰国康复供电，短期内或许会影响中资企业在缅出资。

  · 短期战略：重视受方针直接影响的范畴（如钢铝关税、AI芯片），使用信息差布局代替供应链或技能协作。

  · 长时间布局：押注黄金、AI基础设备、可再次出产的动力等抗周期赛道，涣散地缘危险。

  · 危险提示：地缘抵触晋级、美联储方针转向、技能监管趋严或许按捺部分商机落地。回来搜狐，检查更加多